“邊打邊看” 機構順勢優化持倉

    來源: 中國證券報 作者:葉斯琦

    摘要: 2月20日A股市場大漲。記者采訪多家銀行、保險、基金等買方機構的相關人士發現,部分機構認為當前行情屬于資金驅動型,這類行情的特點在于波動快,見好就收,部分機構因此采取了“邊打邊看”的態度。雖然短線仍有

      2月20日A股市場大漲。記者采訪多家銀行、保險、基金等買方機構的相關人士發現,部分機構認為當前行情屬于資金驅動型,這類行情的特點在于波動快,見好就收,部分機構因此采取了“邊打邊看”的態度。雖然短線仍有較大不確定性,如果拉長時間維度來看,多數機構對中長期機會較樂觀,科技、新能源等板塊仍被視為“心頭好”。

      機構“邊打邊看”

      在金融等權重板塊的帶領下,A股主要指數均取得2%左右的漲幅。資金大幅入場是市場重要推動力。昨日兩市成交量達到1.06萬億元。數據顯示,北向資金當天合計凈流入38.97億元,連續第二個交易日凈流入超過30億元。

      在當前亢奮的市場情緒下,不少機構持“邊打邊看”的態度。復盤周四的操作,一家大型機構的投資經理告訴記者,他們盤中逢高減倉了部分券商股,還減倉了一些前期已積累了不少浮盈的股票;同時加倉了新能源車、信息技術等板塊的幾只強勢股票。

      “今天(20日)總體是減倉的,但這么操作可能是錯的。減倉并不是不看好,今年上證綜指還是很有希望站上3500點的。我只是預感還會有一個回調,然后再繼續上。但市場真的太強了。”不難看出,這位投資經理的言語中透露著糾結。

      一家保險資管的負責人也表示,當前行情是由資金驅動,這類行情的特點是波動快,資金見好就收。

      部分機構則借機優化了持倉結構。“我們是成長價值均衡的風格,并不會通過重倉短期熱點股票博取收益。在今天這種市場表現下,日內操作不會大起大落,階段的結構優化是有的。”相聚資本基金經理余曉暢說:“券商股在今日大漲后,板塊今年的整體漲幅只有1.3%。隨著市場成交量持續放大,券商的投資邏輯得以強化,增配資金流向相對滯漲的券商板塊也在情理之中。”

      也有機構認為“一動不如一靜”。一家外資機構表示,股市波動性將會持續上升。目前全球市場都受到了新冠肺炎疫情的沖擊,經濟如何調整以及市場如何對資產重新定價等不確定性仍有待觀望。波動上升意味著未來將有一段困難時期,建議投資者切勿對短期影響做出草率反應。

      多空分歧仍明顯

      記者發現,對于短期市場走勢,機構間仍存在不小分歧。部分機構表達了強烈看好的態度。“我們滿倉了。”一家私募基金堅定且興奮地表示,2月以來已經斬獲了近20個點的收益。

      上述保險資管負責人認為,雖然還要繼續觀察,但大方向上還是看多。他解釋,現在全球都面臨“資產荒”問題,美股雖然一路創新高,但還是能漲,A股市場也有望繼續吸引資金。

      也有大資金對這波上漲行情“不感冒”。一位銀行理財權益投資人士告訴記者,這波行情是以概念炒作為主,缺乏基本面支撐,急漲之后不排除出現一波較強的修正,因此需要警惕。另一家接受銀行委外資金的大型私募也透露,根據他們的觀察,對于這波上漲行情,銀行委外資金的動作比較慢。

      關注科技新能源等板塊

      未來哪些板塊機會值得關注?記者了解到,科技、新能源等近期強勢板塊仍受機構青睞。

      余曉暢認為,當前疫情形勢出現了一些積極變化,穩經濟目標的重要性不斷提高,預計未來會有更多政策接力,上半年應該還會維持較寬松的流動性,預計市場表現會相對正面。但中期來看,把握景氣主線是核心矛盾,重點關注科技、新能源等領域。

      西南證券認為,市場仍處于興奮期,板塊輪動將保持活躍狀態。當前行情正在向各個板塊全面擴散。隨著復工潮的到來,之前受到壓制的消費板塊有望實現補漲,其中有兩個方向值得投資者重視:一是疫情過后消費的延遲與復蘇,將帶動白酒等消費股估值提升;二是汽車等可選消費品的底部反轉。在成長股方面,看好5G相關以及新能源汽車相關產業鏈。

      

    關鍵詞:

    一家,新能源

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